وقتی که تصمیم  فعالیت توی بازار های مالی را بگیرید ، اولین موردی که نیاز دارید یاد بگیرید تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار میتوانیم قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنیم.

در این آموزش به موارد زیر می پردازیم که تحلیل تکنیکال را بیشتر بشناسیم.

در تحلیل تکنیکال با بررسی گذشته سهم ، آینده را پیش بینی میکنیم.
این نوع تحلیل در بازار اوراق بهادار ،ارز ،فارکس،ارز دیجیتال و … قابل استفاده است .پس اگر شما تحلیلگر تکنیکال شوید میتوانید در بازار های مالی دیگر هم فعالیت کنید .

اصل های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است .

در ادامه هر سه اصل پایه تکنیکال را یادمیگیریم .

1- قیمت همه چیز را نشان میدهد

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز در قیمت لحاظ میشود و نیازی نیست سایر عوامل بنیادی را بررسی کنیم.
اما بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال، این مورد را قبول ندارند. دلیل این افراد هم این است که تحلیلگران تکنیکال در کنار قیمت ، از حجم هم استفاده میکنند!

2- قیمت در روند حرکت میکند

تحلیلگران تکنیکال معقتد هستند که قیمت در روند ها حرکت میکند. برای همین  تحلیگران روند ها را در نمودار شناسایی کرده و رسم میکنند .
این روند شامل کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت است.  با توجه به این روند ها افراد دید سرمایه گذاری خود را انتخاب میکنند که کوتاه مدت است یا میان مدت یا بلند مدت !

3- تاریخ تکرار میشود

روند قیمت در حال تکرار است . با توجه به روانشناسی بازار ، احساساتی مانند هیجان و ترس چرخه های قیمتی گذشته را تکرار میکند . پس میتوانیم با بررسی یک روند در گذشته ، آینده را پیش بینی کنیم .
نکته : پیش بینی وضع آب و هوا هم از بررسی اطلاعات گذشته شکل میگیرد.

کاربرد تحلیل تکنیکال

تحلیلگر تکنیکال تلاش میکند که برای هر سهامی (و سایر دارایی های مالی) روند قیمت را پیش بینی کند .
در تحلیل تکنیکال در کنار قیمت سهم از حجم معاملات هم برای  تحلیل دقیق تر استفاده میکنیم.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیلگر تکنیکال معتقد است که تغیرات قیمت تنها چیزی است که نیاز دارد و دانستن علت ها و دلایل این تغییرات نیاز نیست . اما تحلیلگر بنیادی همیشه به علت ها و دلایل تغییر قیمت میپردازد .

تحلیلگر تکنیکال تاثیر عوامل بنیادی را روی نمودار بررسی میکند . چون همیشه روی قیمت اثر میگذارد .
مهم ترین مزیت تحلیل تکنیکال این است که شخص میتواند در هر نوع بازاری فعالیت کنید . اما تحلیلگر بنیادی به دلیل این که باید اطلاعات زیادی را بررسی کند امکان فعالیت در همه بازار ها را به راحتی ندارد .
برای مثال تحلیلگر تکنیکال میتواند به راحتی در بازار ارزهای دیجیتال ،فارکس و بورس سایر کشور ها فعالیت کند . اما تحلیلگر بنیادی برای فعالیت در بورس کشور های دیگر نیاز دارد که اخبار داخلی آن کشور و تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی اثر گذار روی فعالیت شرکت مورد نظر را دنبال کند که کار بسیار دشواری است .

تعریف روند

روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان میدهد .

بازار هیچ وقت به صورت یک خط راست حرکت نمی‌کند و  تغییرات قیمت در بازار به صورت یک سری از حرکات زیگزاگ است . برایند این حرکات روند بازار را تشکیل میدهند.

بازار سه نوع روند دارد .

1-روند صعودی  : در این نوع روند کف موج بعدی ، از موج قبلی بالاتر است

2-روند نزولی : سقف موج قبلی، از سقف موج جدید بالاتر است

3-روند خنثی یا رنج : سقف و کف موج ها در یک محدوده مشترک هستند .به عبارت ساده قیمت درجا میزند.

اجزای نمودار تکنیکال

نمودار از دو بعد تشکل شده است .  1- بعد قیمت 2- بعد زمان

در نمودارها خط افقی نشان دهنده بعد زمان است. خط عمودی هم نشان دهنده قیمت است.

انواع نمودار

1- نمودار خطی ( line chart)

این نوع نمودار از متصل شدن قیمت بسته شدن (close) یک سهم تشکیل میشود.
نقطه ضعف این نوع نمودار این است که جزئیات  کمتری را به نسبت سایر نمودار ها به ما نشان میدهد .

2- نمودار میله ای (bar chart)

این نمودار نشان دهنده چهار قیمت است

low (پایین ترین قیمت)
high (بالاترین قیمت)
opne ( قیمت باز شدن)
close ( قیمت بسته شدن)
در تصویر زیر میتوانید تمام این مورد را مشاهده کنید .

3- نمودار شمعی (candel stick)

این نمودار هم نشان دهنده چهار قیمت است.  اما این نمودار به نسبت نمودار میله ای محبوبیت بیشتر دارد

low (پایین ترین قیمت)
high (بالاترین قیمت)
opne ( قیمت باز شدن)
close ( قیمت بسته شدن)

برای توضیحات بیشتر در مورد کندل استیک مقاله کندل در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید .

خطوط حمایت و مقاومت چیست ؟

خط مقاومت خط فرضی است که در مقابل افزایش قیمت مقاومت میکند .هنگامی که خط مقاومت شکسته شد احتمال این را میدهیم که قیمت سهم در مسیر افزایش است.

خط حمایت خط فرضی است که در مقابل کاهش قیمت حمایت میکند.هنگامی که خط حمایت شکستته شود احتمال این را میدهیم که قیمت سهم رو به کاهش است .

درصورتی که اطلاعات بیشتری در مورد حمایت و مقاومت نیاز دارید ، پیشنهاد میکنم مقاله حمایت  مقاومت چیست را مطالعه کنید .

نکته1 : در صورت شکسته شد خط مقاومت ، همان خط نقش حمایت را بازی میکند
نکته2 : در صورت شکسته شد خط حمایت ، همان خط نقش مقاومت را بازی میکند
به عبارت ساده تر وقتی سهم از یک مقاومت رد میشود ، همان خط مقاومت برای جلو گیری از ریزش سهم حمایت میکند.

خط روند صعودی

در نمودار ها ما گاهی اوقات روند های صعودی را مشاهده میکنیم. برای این نوع روند ها زیر کف های نمودار یک خط رسم میکنیم که این خط همان خط روند صعودی است.

خط رند نزولی

برای خط روند نزولی باید روی سقف های نمودار یک خط رسم کنیم. این خط نشان دهنده روند نزولی است.

خط روند با دو نقطه رسم میشود و با نقطه برخورد سوم تایید میشود .( هرچه نقاط برخورد نمودار و خط بیشتر باشد ، روند معتبر تر است )

در این مقاله با کلیات تحلیل تکنیکال آشنا شدیم . برای اطلاعات بیشتر میتوانید دسته بندی تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید .

یکی دیگر از مواردی که لازم دارید بدانید ، انواع ارزش سهام است . پیشنهاد میکنم از اینجا مقاله را مشاهده کنید .